محاسب: برگه مرجع سریع
راهنمای یکصفحهای: گزارشهای رایج و فهرست ماهانتهایی.
۲۰ سرطان ۱۴۰۵
مسیرهای منو
| کاری که نیاز دارید | مسیر | لینک |
|---|---|---|
| دیدن تمام معاملات | معاملات یا روزنامچه | در سیستم باز کن |
| اجرای گزارشهای مالی | گزارشها | در سیستم باز کن |
| مدیریت چارت حسابات | حسابات | در سیستم باز کن |
| دیدن مشتریان و فروشندگان | مشتریان | در سیستم باز کن |
| بررسی پرداختها | پرداختها | در سیستم باز کن |
| دیدن فاکتورها و بلها | فاکتورها یا بلها | در سیستم باز کن |
| دیدن تنظیمات شرکت | تنظیمات | در سیستم باز کن |
فهرست روزانه
- معاملات جدید را بررسی کنید
- معاملات تأیید نشده را تأیید کنید
- نقد یا بانک را تطابق دهید
- به سؤالهای عملیات پاسخ دهید
- تفاوتها را یادداشت کنید
فهرست هفتگی
- میزان ترازو را اجرا کنید
- حسابهای دریافتنی را تطابق دهید
- حسابهای پرداختنی را تطابق دهید
- بانک را تطابق دهید
- تفاوتها را دنبال کنید
فهرست بستهشدن ماهانه (1–3 روز)
- تمام معاملات ثبت شدهاند
- صورتحال بانک دریافت شده
- معاملات تعدیل ماهانتهایی ثبت شدهاند
- میزان ترازو اجرا شده (بدهکار = بستانکار)
- حسابهای دریافتنی تطابق شده
- حسابهای پرداختنی تطابق شده
- صورت درآمد اجرا شده
- بیلانس شیت اجرا شده
- سنی گزارشها اجرا شدهاند
- گزارشها بررسی شدهاند
- تعدیلها ثبت شدهاند
- خلاصۀ برای مدیریت تهیه شده
- تأیید دریافت شده
- ماه نهایی شده
گزارشهای اصلی
| گزارش | هدف | فرکانس |
|---|---|---|
| میزان ترازو | تأیید تمام حسابات؛ بدهکار = بستانکار | روزانه یا هفتگی |
| صورت درآمد (سود و زیان) | نشان دادن درآمد، مصارف و سود | ماهانه (لازم) |
| بیلانس شیت | نشان دادن دارایی، بدهی و حقوق | ماهانه (لازم) |
| سنی دریافتنی | نشان دادن فاکتورهای قدیمی | هفتگی یا ماهانه |
| سنی پرداختنی | نشان دادن بلهای قدیمی | هفتگی یا ماهانه |
| تطابق بانک | مقایسۀ صورتحال بانک | هفتگی یا ماهانه |
| دفتر کل | نشان دادن تمام معاملات | در صورت نیاز |
مراحل تطابق رایج
- سند واقعی را دریافت کنید (صورتحال بانک، فاکتور، صورتحال مشتری)
- بخش مربوطه را در سیستم باز کنید
- معاملات را فیلتر کنید
- خط به خط مقایسه کنید:
- تاریخ
- مبلغ
- حساب یا متقاضی
- اگر منطبق باشد، علامتگذاری کنید
- اگر منطبق نباشد، علت را پیدا کنید:
- آیا مسئلۀ زمانی است؟
- آیا از سیستم مفقود است؟
- آیا در سیستم اضافی است؟
- تفاوت و راه حل آن را ثبت کنید
نکات تطابق حساب
- تطابق بانک: بیلانس حساب بانک را با صورتحال مقایسه کنید. چکهای معلق و واریزهای زیرالتوقع را اجازه دهید.
- تطابق AR: کل فاکتورهای بدونپرداخت مشتری را جمع کنید؛ با آنچه مشتری میگوید مقایسه کنید.
- تطابق AP: کل بلهای بدونپرداخت فروشندگان را جمع کنید؛ با آنچه فروشندگان میگویند مقایسه کنید.
- بررسی GL: اطمینان حاصل کنید هر حساب منطقی است.
فیلترهای مفید
هنگام مشاهدۀ معاملات:
- براساس تاریخ: روز، هفته یا ماه معینی را جدا کنید
- براساس حساب: تنها معاملات یک حساب را ببینید
- براساس وضعیت: پیشنویس، تأیید نشده یا معلق را پیدا کنید
- براساس مشتری: تمام معاملات یک مشتری یا فروشنده را ببینید
آیا این مطلب مفید بود؟