دریافت پرداخت از مشتری
ثبت پرداخت مشتری برای فاکتور ماندگی در سیستم.
هنگامیکه مشتری برای فاکتور ماندگی پرداخت انجام دهد، باید آن پرداخت را در سیستم ثبت کنید تا فاکتور بهعنوان پرداختشده نشانداده شود و موجودی حسابات شما بهدرستی بهروزرسانی شود.
قبل از شروع
- شما نیاز به اجازهی ایجاد پرداخت دارید. اگر مطمئن نیستید، از مدیر سیستم بپرسید.
- نام مشتری و مبلغ پرداختی را آماده داشته باشید.
- بدانید کدام حساب پول را دریافت میکند (نقده، بانک یا حساب دیگری).
- اختیاری: بدانید کدام فاکتورها توسط این پرداخت پوشش داده میشوند (میتوانید یک پرداخت را به چند فاکتور نسبت دهید).
مراحل
-
به پرداختها → پرداخت جدید بروید Open in Usystems
-
مشتری را از قسمت مشتری انتخاب کنید.
-
مبلغ پرداختشده توسط مشتری را وارد کنید.
-
حساب دریافتکننده پول را انتخاب کنید (مثلاً حساب بانکی یا صندوق نقدی).
-
تاریخ پرداخت را همینروز رها کنید یا آنرا به تاریخ دریافت پرداخت تغییر دهید.
-
اگر میخواهید این پرداخت را به فاکتورهای خاصی نسبت دهید، به قسمت فاکتورها پایینتر بروید و فاکتور اضافه کنید را کلیک کنید. سپس هر فاکتوری را که میخواهید با این پرداخت پرداخت شود انتخاب کنید. سیستم بهطور خودکار پرداخت را از هر فاکتور بهترتیب کم میکند.
-
ذخیره را کلیک کنید تا پرداخت ثبت شود.
تأثیر بر حسابداری
هنگامیکه پرداخت را ذخیره میکنید، سیستم آنرا در دفتر کل عمومی ثبت میکند:
- بدهکار حسابی را که انتخاب کردید (نقده، بانک) — این پول ورودی را ثبت میکند.
- بستانکار موجودی حساب مشتری — این میزان بدهی آنها را کاهش میدهد.
اگر پرداخت را به یک فاکتور نسبت دهید، وضعیت فاکتور به پرداختشده (یا تاحدودی پرداختشده اگر پرداخت کمتر از مبلغ کامل فاکتور باشد) تغییر مییابد.
نکات و اشتباهات رایج
- پرداختهای نسبتدادهنشده: اگر پرداخت را به فاکتورهای خاصی نسبت ندهید، آن بهعنوان اعتباری برای مشتری باقی میماند. آنها میتوانند آنرا بعداً برای پرداخت فاکتورهای دیگر استفاده کنند یا شما میتوانید آنرا بهطور دستی زمانی درج کنید که آنها مشخص کنند کدام فاکتور را منظور داشتند.
- پرداختهای جزئی: میتوانید پرداختی را ثبت کنید که کمتر از مبلغ کل فاکتور باشد. فاکتور وضعیت تاحدودی پرداختشده را نشانخواهد داد و موجودی باقیماندگی باقی خواهد ماند.
- چند فاکتور: یک پرداخت میتواند بین چند فاکتور تقسیم شود. سیستم آنرا ابتدا به فاکتورهای قدیمیتر اختصاص میدهد.
- اسعار: اگر مشتری به اسعار متفاوت از فاکتور پرداخت کند، سیستم نرخ تبادله را در تاریخ پرداخت استفاده میکند. برای اطلاعات بیشتر "دریافت پرداخت به اسعار متفاوت" را ببینید.
آیا این مطلب مفید بود؟