راپورگیری تلفیقی در سطح هولدینگ

چه کاری انجام می‌دهد

گزارش‌های تلفیقی داده‌های مالی و عملیاتی را از تمام خطوط محصول تحت شرکت‌تان در یک نمای واحد ترکیب می‌کنند. به جای تغییر بین خطوط محصول برای بررسی کارکرد هر کدام، می‌توانید درآمد، مخارج و انبار کل شرکت را در یک گزارش ببینید.

قبل از شروع

• باید اجازه مشاهده گزارش‌ها داشته باشید. اگر نمی‌توانید منوی گزارش‌ها را دسترسی کنید با مدیر‌تان صحبت کنید.
• شرکت‌تان باید حداقل دو خط محصول راه‌اندازی شده داشته باشد.
• تمام خطوط محصول باید داده‌های فعلی و معتبر داشته باشند (معاملات و انبار اخیر).
• برای گزارش‌های مالی، چارت حسابات باید در تمام خطوط محصول استاندارد‌شده باشد تا حسابات مطابقت داشته باشند (مثلاً حساب 400 در همه جا "درآمد فروش" است).

نحوه کار گزارش‌های تلفیقی

هنگامی که گزارش تلفیقی را اجرا می‌کنید:

1. سیستم تمام خطوط محصول تحت شرکت‌تان را می‌پویاند.
2. داده‌های مطابقتی را (فاکتورها، انبار، اسناد روزنامچه) از هر خط محصول بیرون می‌کشد.
3. داده‌ها را ترکیب می‌کند—مثلاً درآمد داروخانه را به اضافه درآمد کلینیک جمع‌آوری می‌کند.
4. نتیجه را در یک جدول یا نمودار گزارش نمایش می‌دهد.
5. می‌توانید داده‌های تلفیقی را درست مثل گزارش خط محصول واحد صافی، مرتب‌سازی و صادر کنید.

انواع گزارش‌های تلفیقی در دسترس

گزارش‌های دقیق در دسترس به تنظیم سیستم بستگی دارد. گزارش‌های تلفیقی رایج شامل اند:

• سود و زیان تلفیقی: کل درآمد و مخارج در تمام خطوط محصول.
• ترازنامه تلفیقی: کل دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه برای کل شرکت.
• جریان نقدی تلفیقی: جریان نقد داخلی و خروجی در تمام عملیات.
• خلاصه فروش تلفیقی: فروش ناخالص توسط خط محصول و نوع محصول.
• ارزش انبار تلفیقی: کل ارزش انبار در تمام انبارها و خطوط محصول.
• طلب‌های سن‌شناس تلفیقی: مشتریانی که پول بدهکار هستند، جمع‌آوری‌شده در تمام خطوط محصول.
• بدهی‌های سن‌شناس تلفیقی: تامین‌کنندگانی که شما به آن‌ها پول بدهکار هستید، جمع‌آوری‌شده در تمام خطوط محصول.

مراحل برای اجرای گزارش تلفیقی

1. به گزارش‌ها در منوی ناوبری بالا بروید.

   Open in Usystems

2. به دنبال بخش گزارش‌های تلفیقی یا گزینه صافی سطح شرکت بگردید.

3. نوع گزارشی را انتخاب کنید که نیاز دارید (مثلاً "سود و زیان تلفیقی").

4. (اختیاری) دامنه تاریخی را تنظیم کنید تا گزارش را برای یک دوره خاص محدود کنید—مثلاً "1 ژانویه تا 31 دسامبر 2026".

5. (اختیاری) ارز را برای گزارش انتخاب کنید (اگر شرکت‌تان از چند ارز استفاده می‌کند). سیستم تمام معاملات را به آن ارز با نرخ تبادل قابل اعمال تبدیل می‌کند.

6. روی ایجاد یا اجرای گزارش کلیک کنید تا گزارش تولید شود.

7. گزارش در صفحه نمایش می‌شود. می‌توانید:

   • آن را چاپ کنید با کلیک دکمه چاپ و ذخیره به‌عنوان PDF.
   • آن را صادر کنید به Excel یا CSV برای تحلیل بیشتر.
   • داده‌ها را با کلیک سر‌ستون صافی کنید.
   • به جزئیات معاملات انفرادی درونروی کنید با کلیک جزئیات ردیف (اگر دستیاب باشد).

خواندن گزارش تلفیقی

هنگامی که گزارش تلفیقی را می‌بینید:

• بخش سرصفحه: نام گزارش، دامنه تاریخی و نام شرکت را نشان می‌دهد.
• خط خلاصه یا پانل: ممکن است کل‌ها را نشان دهد (مثلاً "کل درآمد: 500,000 افغانی").
• شکافی هر-خط-محصول: اغلب جدول یا بخش نشان می‌دهد سهم هر خط محصول را جداگانه، تا بتوانید ببینید کدام خط محصول بهترین عملکرد دارد.
• ردیف‌های تفصیلی: عناصر خط منفردی (اگر خلاصه نشده باشد) نشان می‌دهند معاملات، حسابات یا اقلام انبار.

تأثیر حسابداری

گزارش‌های تلفیقی فقط خواندنی هستند. آن‌ها دفترچه‌ای را ایجاد نمی‌کنند یا داده‌های شما را تغییر نمی‌دهند. آن‌ها روشی برای دیدن وضعیت مالی شرکت‌تان در تمام خطوط محصول هستند. اگر نیاز به تعدیل رکوردهای مالی دارید، باید به خط محصول انفرادی برگردید و معاملات زیرلایی را ویرایش کنید.

نکات و اشتباهات رایج

• دامنه تاریخی را بررسی کنید: گزارش‌های تلفیقی اغلب به‌طور پیش‌فرض برای دامنه تاریخی تنظیم می‌شوند (مثلاً ماه فعلی). مطمئن شوید که دامنه با آنچه نیاز دارید مطابقت داشته باشد—اگر نیاز به گزارش تمام سال دارید، صریح‌طور 1 ژانویه تا 31 دسامبر را تنظیم کنید.
• نرخ‌های تبادل اهمیت دارند: اگر شرکت‌تان از چند ارز استفاده می‌کند، گزارش‌های تلفیقی تمام مبالغ را به یک ارز گزارش‌دهی تبدیل می‌کنند. مطمئن شوید که نرخ‌های تبادل روزآمد هستند یا کل‌ها نادقیق ممکن است.
• خطوط محصول باید حسابات مطابقتی داشته باشند: اگر یک خط محصول از حساب 400 برای "درآمد فروش" استفاده می‌کند و دیگری از حساب 401 برای همان چیز استفاده می‌کند، گزارش‌های تلفیقی ممکن است آن‌ها را جداگانه نشان دهند. از مدیر‌تان درخواست کنید استفاده از حساب را استاندارد کند.
• محدودیت‌های درونروی: برخی از گزارش‌های تلفیقی آن‌قدر خلاصه می‌شوند که نمی‌توانید به معاملہ اصلی درونروی کنید. اگر نیاز به جزئیات دارید، به خط محصول انفرادی تغییر دهید و گزارش یک-محصول اجرا کنید.
• مقایسہ عملکرد: گزارش‌های تلفیقی برای تشخیص روند بسیار خوب هستند (مثلاً "داروخانه 20 درصد سریع‌تر از کلینیک رشد می‌کند"). از این برای هدایت تصمیم‌های تجاری استفاده کنید.
• انطباق نظارتی: اگر نیاز به فایل‌کردن صورت‌حسابات مالی تلفیقی برای یک متصدی دارید، از مدیر‌تان درباره تصدیق گزارش و سوابق حسابرسی بپرسید.