سوالات متداول: راپور سنی طلبات (خلاصه)

س: چرا خلاصه سنی مشتری را نشان می‌دهد که بدهی دارند در حالی که فاکتور معوقه ندارند؟

مشتری ممکن است روی راپور سنی طلبات (خلاصه) ظاهر شود اگر:

• یک یا چند فاکتور دارند که با "تایید شده" نشانه‌گذاری‌شده‌اند اما پرداخت نشده‌اند.
• یک رسید فروش یا فاکتوری صادر‌شده‌اند که کاملاً اعمال یا اعتبار داده‌نشده‌اند.

اگر معتقدید بدهی نادرست است، راپور سنی طلبات (تفصیلی) را بررسی کنید تا فاکتورهای خاص را ببینید. همچنین ممکن است یک نزاع یا نگاهبانی روی فاکتور باشد. اگر نیاز دارید بدهی را حذف کنید، ممکن است نیاز به صدور یادداشت اعتبار یا تنظیم فاکتور از طریق مدیر خود داشته باشید.

س: آیا می‌توانم فاکتورها از فروشندگان را روی این راپور ببینم؟

نه. راپور سنی طلبات (خلاصه) فقط حسابات طلبات را نشان می‌دهد (پولی که به شما مدیون هستند). اگر نیاز دارید پولی را که شما بدهکار فروشندگان هستید ببینید، از راپور سنی بدهی‌ها استفاده کنید.

س: چرا پرداخت‌های جزئی سنی را تغییر نمی‌دهند؟

وقتی مشتری پرداخت جزئی روی فاکتور قدیم انجام دهد، بقیه بدهی هنوز از تاریخ فاکتور اصلی "سن" می‌گیرد. این عمد است: فاکتوری که 100 روز قدیمی است با پرداخت جزئی، هنوز 100 روز معوقه است، حتی اگر فقط نیمی از مبلغ اصلی باقی بماند. سنی نشان می‌دهد چقدر فاکتور معوقه بوده است، نه چه مقدار پرداخت‌شده است.

س: راپور مشتری را در سطل "1-30 روز" نشان می‌دهد، اما فاکتور آنها هنوز به سر‌رسید نرسیده است. این یک اشتباه است؟

نه. راپور سنی طلبات (خلاصه) از تاریخ فاکتور، نه تاریخ سر‌رسید استفاده می‌کند. بنابراین حتی اگر فاکتور هنوز سر‌رسید نشده باشد (تاریخ سر‌رسید در آینده است)، بر اساس روزهایی که از صدور آن گذشته است در سطل سنی ظاهر می‌شود. این عادی است. سطل "جاری" معمولاً فاکتورهایی را نشان می‌دهد که هنوز به آستانه شرط پرداخت نرسیده‌اند.

س: آیا می‌توانم تقسیم‌بندی سنی سفارشی تنظیم کنم (برای مثال، سطل‌های 15 روزه به جای 30 روز)؟

این بستگی به تنظیم یوسیستمز شما دارد. برخی پیاده‌سازی‌ها به مدیران اجازه می‌دهند سطل‌های سنی را سفارشی‌سازی کنند. از مدیر خود تماس بگیرید یا تنظیمات سیستم خود را تحت راپورها بررسی کنید تا ببینید آیا سنی سفارشی دستیاب است. در غیر این صورت، تقسیم‌بندی استاندارد 30-30-30-60+ استفاده می‌شود.

س: چرا راپور فاکتورها با وضعیت "درحال انتظار" یا "پیش‌نویس" را شامل نمی‌شود؟

به‌طور پیش‌فرض، راپور سنی طلبات (خلاصه) فقط فاکتورهایی را شامل می‌شود که "تایید شده" هستند یا فاکتور شده‌اند (نهایی‌شده). فاکتورهای پیش‌نویس یا درحال‌انتظار برای مشتری صادر نشده‌اند، بنابراین در محاسبات سنی شامل نمی‌شوند. اگر نیاز دارید فاکتورهای پیش‌نویس را ببینید، راپور را دوباره اجرا کنید و فیلتری برای وضعیتی که می‌خواهید اضافه کنید، یا راپور جزئی را بررسی کنید.

س: چه مدت یک بار باید این راپور را اجرا کنم؟

این بستگی به کسب‌وکار شما دارد، اما روش‌های معمول عبارت‌اند از:

• هفتگی اگر جریان نقدی محکم دارید یا می‌خواهید بر روی وصول‌ها سرپا باشید.
• ماهانه در پایان ماه به‌عنوان بخشی از فرآیند بسته‌سازی حسابداری معمول شما.
• هرچه پیش‌آمده وقتی پرداخت یک مشتری خاص معوقه است و نیاز دارید فوراً پیگیری کنید.

هیچ اخطار سنی خودکاری در یوسیستمز وجود ندارد؛ راپور بر اساس درخواست است، بنابراین شما آن را زمانی اجرا می‌کنید که به تصویر فعلی طلبات خود نیاز دارید.

س: آیا می‌توانم راپور را اکسپورت کنم و در اکسل ویرایش کنم؟

بله. بر روی صفحه راپور اکسپورت به اکسل را کلیک کنید، و راپور به‌عنوان جدول دانلود می‌شود. سپس می‌توانید برای تجزیه و تحلیل بیشتر در اکسل مرتب‌سازی، فیلتر و فرمول اضافه کنید. به خاطر داشته باشید که ویرایش‌ها در اکسل محلی فایل شما هستند و یوسیستمز را به‌روزرسانی نمی‌کنند؛ اگر نیاز دارید داده‌های فاکتور اساسی را تصحیح کنید، این کار را در یوسیستمز انجام دهید و راپور را دوباره اجرا کنید.