خواندن و تفسیر راپور سنی طلبات (خلاصه)

راپور سنی طلبات (خلاصه) طلبات شما را براساس مشتری کاهش می‌دهد، با ستون‌هایی که نشان می‌دهد چه مقدار از بدهی هر مشتری در هر سنی قرار دارد. درک نحوه خواندن و تفسیر این ستون‌ها به شما کمک می‌کند کدام مشتریان نیاز به توجه وصول دارند و چه مقدار پول در فاکتورهای معوقه گرفتار است را شناسایی کنید.

راپور چه نشان می‌دهد

راپور جدولی را نمایش می‌دهد که در آن:

• ستون مشتری (یا مخاطب) نام هر مشتری که بدهی معوقه دارد را فهرست می‌کند.
• جاری فاکتورهایی را نشان می‌دهد که هنوز سر‌رسید نشده‌اند (معمولاً 0 تا 30 روز، بستگی به تنظیمات شرایط شما).
• 1-30 روز فاکتورهایی را نشان می‌دهد که 1 تا 30 روز معوقه هستند.
• 31-60 روز فاکتورهایی را نشان می‌دهد که 31 تا 60 روز معوقه هستند.
• 61-90 روز فاکتورهایی را نشان می‌دهد که 61 تا 90 روز معوقه هستند.
• 90+ روز (یا بیش از 90) فاکتورهایی را نشان می‌دهد که بیش از 90 روز معوقه هستند.
• کل مجموع تمام مبالغ پرداخت‌نشده برای آن مشتری را نشان می‌دهد.

هر مقدار در اسعار فاکتور یا اسعار پیش‌فرض شرکت شما نمایش داده می‌شود، بستگی به تنظیمات شما.

چرا این اهمیت دارد

خلاصه سنی به شما کمک می‌کند:

1. ریسک جریان نقدی را شناسایی کنید: فاکتورهایی که 90+ روز معوقه هستند یک ریسک جدی وصول هستند و ممکن است هرگز پرداخت نشوند.
2. پیگیری را اولویت‌بندی کنید: مشتریانی با بدهی بزرگ در قدیمی‌ترین سطل‌ها را ابتدا تماس بگیرید.
3. روندها را شناسایی کنید: اگر یک مشتری همیشه در سطل 60+ روز ظاهر می‌شود، شاید می‌خواهید شرایط پرداخت یا روش پرداخت آنها را سخت‌تر کنید.
4. ذخایر را مدیریت کنید: تیم‌های مالی از داده‌های سنی برای برآورد مخصص‌بندی بدهی‌های معدوم و نوشتن‌های خاص استفاده می‌کنند.

چگونه ستون‌ها را تفسیر کنند

• بدهی بزرگ در "جاری": مشتری به‌موقع پرداخت می‌کند؛ اولویت کم برای وصول.
• بدهی حرکت به "1-30 روز": مشتری ممکن است تاخیر داشته باشد؛ یادآوری ملایم مناسب است.
• مبلغ قابل‌توجهی در "31-60 روز": پیگیری قوی‌تر کنید؛ بررسی کنید که آیا فاکتور دریافت و تایید شده است.
• هر چیز در "90+ روز": اولویت بالا. فوراً با مشتری تماس بگیرید؛ بررسی کنید که آیا این بدهی قابل‌وصول است یا باید نوشته شود.

اگر مشتری بدهی در چندین سطل سنی داشته باشد، معمولاً این بدهی است که فاکتورهای متعدد پرداخت‌نشده‌ای از تاریخ‌های مختلف دارند.

جایی که می‌توانید آن را در یوسیستمز ببینید

به راپورها → راپورهای طلبات و بدهی‌ها → سنی طلبات (خلاصه) بروید، سپس تاریخ راپور را تنظیم کنید و اجرا را کلیک کنید. باز کردن در یوسیستمز

می‌توانید راپور را براساس مشتری، اسعار یا وضعیت فیلتر کنید تا بر روی حسابات یا دوره‌های زمانی خاص تمرکز کنید. راپور بر اساس درخواست تولید می‌شود؛ هیچ سیستم اخطار یا سنی‌شناسی خودکاری در برنامه ساخته نشده است، بنابراین شما آن را زمانی اجرا می‌کنید که به تصویر فعلی نیاز دارید.

مفاهیم مرتبط

• راپور سنی طلبات (تفصیلی): اگر نیاز دارید فاکتورهای انفرادی پشت مجموع خلاصه را ببینید، از نسخه تفصیلی این راپور استفاده کنید.
• Days Sales Outstanding (DSO): معیاری که از راپورهای سنی برای سنجش میانگین زمان لازم برای مشتریان برای پرداخت محاسبه می‌شود. در یوسیستمز به‌طور خودکار محاسبه نمی‌شود؛ می‌توانید آن را از مجموع‌های خلاصه سنی حاصل کنید.
• تاریخ سنی: تاریخی که هنگام اجرای راپور مشخص می‌کنید. تمام محاسبات سنی نسبت به این تاریخ است، نه تاریخ امروز.