اجرای راپور سنی طلبات (خلاصه)

راپور سنی طلبات (خلاصه) فاکتورهای معوقه را براساس مشتری و سن گروه‌بندی می‌کند و به شما یک نگاه کلی می‌دهد کدام مشتریان بدهی معوقه دارند و آن فاکتورها چقدر زمان پیش صادر شده‌اند. این کار به شما کمک می‌کند تلاش‌های وصول را اولویت‌بندی کنید و حسابات سرریز مدت را شناسایی کنید.

قبل از شروع

• شما باید اجازه مشاهده راپورها را داشته باشید. اگر راپورها در منوی خود ندیدید، از مدیر خود بخواهید تا نرم‌افزار راپورها را برای نقش شما فعال کند.
• تاریخی را بدانید که می‌خواهید سنی‌شناسی را برای آن بسنجید (معمولاً امروز برای سنی‌شناسی فعلی، یا تاریخ پایان دوره برای تجزیه و تحلیل تاریخی).
• اختیاری: اگر می‌خواهید نتایج را فیلتر کنید، نام مشتری یا فهرست حساب‌ها را آماده کنید.

مراحل

1. به راپورها بروید. باز کردن در یوسیستمز

2. زیر راپورهای طلبات و بدهی‌ها، سنی طلبات (خلاصه) را انتخاب کنید. بر روی نام راپور کلیک کنید.

3. تاریخ راپور را تنظیم کنید:

   • بر روی قسمت تاریخ کلیک کنید و تاریخی را انتخاب کنید که می‌خواهید سنی‌شناسی را برای آن بسنجید (معمولاً امروز).
   • فاکتورها براساس روزهای معوقه‌ای که تا این تاریخ شده‌اند گروه‌بندی می‌شوند.

4. (اختیاری) فیلترها را اضافه کنید تا نتایج را محدود کنید:

   • بر روی افزودن فیلتر یا آیکون فیلتر کلیک کنید.
   • نوع فیلتر را انتخاب کنید: مشتری، اسعار، وضعیت، یا گزینه دیگری.
   • مقدار را تایپ یا انتخاب کنید. برخی فیلترها به شما اجازه می‌دهند چندین مورد را انتخاب کنید.
   • بر روی اعمال کلیک کنید یا Enter را فشار دهید.

5. بر روی اجرا یا تولید کلیک کنید تا راپور را اجرا کنید.

   • راپور مشتریان و بدهی معوقه کل آنها را نشان می‌دهد، گروه‌بندی‌شده براساس سنی (برای مثال: جاری، 1-30 روز، 31-60 روز، 61+ روز).
   • اعداد در زبان پیکربندی‌شده شما ظاهر می‌شوند.

6. (اختیاری) خلاصه را بررسی کنید:

   • کل مبالغ براساس سنی را بررسی کنید تا ببینید چه مقدار پول معوقه است.
   • مشتریانی را که فاکتورهای معوقه‌ی آنها بیشترین زمان است شناسایی کنید.
   • مجموع بدهی معوقه را در تمام مشتریان یادداشت کنید.

7. (اختیاری) به جزئیات نگاه کنید یا اکسپورت کنید (مشاهده کنید "اکسپورت و چاپ راپور سنی طلبات (خلاصه)").

اثر حسابداری

اجرای این راپور هیچ تغییری در بیلانس‌ها یا سوابق ایجاد نمی‌کند. راپور یک خلاصه فقط‌خواندنی از طلبات شما در تاریخ مشخص‌شده است. تخصیص سنی بستگی به روزهای میان تاریخ هر فاکتور و تاریخ راپور دارد.

نکات و اشتباهات رایج

• تاریخ راپور اهمیت دارد. اجرای سنی برای امروز وضعیت معوقه فعلی را نشان می‌دهد؛ اجرای آن برای پایان ماه سنی تاریخی را از آن دوره نشان می‌دهد.
• فیلترها انباشته می‌شوند (منطق AND). اگر براساس مشتری الف و وضعیت "تایید شده" فلتر کنید، راپور فقط فاکتورهای تایید‌شده از آن مشتری را نشان می‌دهد.
• مجموع‌های خلاصه جزئیات را پنهان می‌کنند. اگر بدهی یک مشتری نادرست به نظر برسد، از راپور سنی طلبات (تفصیلی) استفاده کنید تا فاکتورهای انفرادی را ببینید.
• پرداخت‌های جزئی سنی را کاهش می‌دهند. اگر مشتری نصف یک فاکتور را پرداخت کند، بقیه بدهی از تاریخ اصلی فاکتور سن می‌گیرد، نه از تاریخ پرداخت.