اجرای راپور بیلانس حسابات قابل دریافت

راپور سنی حسابات قابل دریافت (AR) نشان می‌دهد که هر مشتری در هر زمان چه مقدار به شما بدهکار است. از این راپور برای پیگیری فاکتورهای معلق، شناسایی مبالغ معوق و نظارت بر جریان نقدی خود استفاده کنید.

قبل از شروع

• شما نیاز به اجازه مشاهده راپورها دارید
• اطمینان حاصل کنید که فاکتورهای مشتری در سیستم ثبت شده‌اند
• تصمیم بگیرید کدام بازه زمانی را می‌خواهید بررسی کنید (اختیاری؛ راپور به طور پیش‌فرض همه بیلانس‌های باز را نشان می‌دهد)

مراحل

1. به راپورها → راپور بیلانس حسابات قابل دریافت بروید و در سیستم باز کنید.

2. در صفحه راپورها، بیلانس حسابات قابل دریافت را پیدا کنید و کلیک کنید.

3. (اختیاری) هر فیلتری را تنظیم کنید:

   • تاریخ تا: یک تاریخ خاص را انتخاب کنید تا ببینید در آن تاریخ چه مقدار معوق بود
   • مشتریان: فیلتر به یک یا چند مشتری خاص
   • وضعیت: تنها فاکتورهای باز را نمایش دهید، یا شامل پرداخت‌شده/لغو‌شده

4. روی تولید یا اجرای راپور کلیک کنید.

5. راپور در جدولی نمایش داده می‌شود که بیلانس کل هر مشتری را نشان می‌دهد. مبالغ را بررسی کنید و تأیید کنید که با انتظارات شما مطابقت دارد.

اثرات حسابداری

این یک راپور فقط‌خواندنی است — هیچ ثبت‌نام یا تراکنش ایجاد نمی‌کند. داده‌ها را مستقیماً از فاکتورهای شما می‌گیرد.

نکات و اشتباهات رایج

• بیلانس تمام فاکتورهای پرداخت‌نشده را شامل می‌شود — حتی اگر پرداختی ثبت‌شده باشد اما هنوز تسویه نشده، ممکن است به طور موقت اینجا ظاهر شود. در صورت نیاز با ثبت‌های پرداخت تأیید کنید.
• تاریخ تا مهم است: اگر یک تاریخ گذشته را انتخاب کنید، راپور نشان می‌دهد آن زمان چه مقدار معوق بود، نه امروز. آن را خالی بگذارید تا بیلانس فعلی را ببینید.
• احتیاط کنید چند اسعار: اگر مشتریانی در اسعار متفاوت دارید، بیلانس‌ها به طور جداگانه براساس اسعار نشان داده می‌شوند.