اجرای راپور بیلانس مخاطبین (خلاصه و تفصیلی)

راپور بیلانس مخاطبین نشان می‌دهد که هر مشتری یا تهیه‌کننده در یک تاریخ مشخص چقدر طلب یا بدهی دارد. می‌توانید آن را در حالت خلاصه (یک ردیف برای هر مخاطب) یا تفصیلی (یک ردیف برای هر تراکنش) اجرا کنید.

قبل از شروع

• باید جواز دسترسی به نمایش راپورها داشته باشید (معمول برای کاربران حسابداری).
• حداقل یک مشتری یا تهیه‌کننده در سیستم وجود داشته باشد.
• تصمیم بگیرید که آیا بیلانس‌ها را به تاریخ امروز یا یک روز قبل می‌خواهید ببینید.

مراحل

1. برو به راپورها → بیلانس مخاطبین و برای باز کردن سازنده راپور کلیک کن. باز کردن در Usystems

2. حالت خود را انتخاب کنید:

   • خلاصه: یک ردیف برای هر مخاطب، نشان‌دهنده بیلانس کل.
   • تفصیلی: یک ردیف برای هر تراکنش، نشان‌دهنده بیلانس در هر سند.

3. (اختیاری) یک تاریخ پایان تنظیم کنید. اگر خالی رها کنید امروز فرض می‌شود.

4. (اختیاری) فیلتر حسب نوع مخاطب: همه، فقط مشتریان، یا فقط تهیه‌کنندگان را انتخاب کنید.

5. (اختیاری) فیلتر حسب حساب اگر فقط می‌خواهید طلبات یا بدهی‌ها را ببینید.

6. برای اجرا Generateپور را بسازید یا اجرا کن را کلیک کنید.

راپور بلافاصله ظاهر می‌شود. اگر تعداد مخاطبین زیاد باشد، ممکن است چند ثانیه طول بکشد.

نکات و خطاهای رایج

• حالت خلاصه سریع‌تر است برای یک بررسی سریع بیلانس. از حالت تفصیلی فقط زمانی استفاده کنید که نیاز به بررسی تراکنش‌های منفرد داشته باشید.
• گروه‌بندی مخاطبین به‌طور پیش‌فرض الفبایی است؛ می‌توانید با کلیک بر روی سرستون آن را مرتب کنید.
• اگر یک مخاطب در دوره‌ی انتخاب‌شده فعالیتی نداشته باشد، ظاهر نمی‌شود مگر اینکه بیلانس‌های صفر را شامل کنید (اگر دردسترس است، نمایش بیلانس‌های صفر را بررسی کنید).