سوالات متداول: راپور بیلانس مشتریان (خلاصه و تفصیلی)

سوالات و پاسخ‌ها

س: چرا یک مشتری با بیلانس صفر در این راپور ظاهر می‌شود؟ ج: مشتری با بیلانس صفر بدون معاملات فوق‌العاده است—یا تمام فاکتورهای خود را پرداخت کرده‌اند یا هرگز معاملات انجام نداده‌اند. اگر انتظار دارید آنها را ببینید، بررسی کنید که معاملات آنها در محدوده فیلتر تاریخ شما قرار دارند.

س: چقدر اغلب باید این راپور را اجرا کنم؟ ج: این بستگی به تجارت شما دارد. بسیاری از شرکت‌ها آن را هر هفته یا در پایان ماه برای بررسی وضعیت جمع‌آوری و سنی اجرا می‌کنند. می‌توانید آن را به اندازه دوست‌داشتنی اجرا کنید؛ محدودیتی وجود ندارد.

س: آیا من می‌توانم بیلانس تاریخی از یک ماه یا سال قبل را ببینم؟ ج: بله. هنگام اجرای راپور، فیلتر تاریخ تا را به تاریخی که می‌خواهید (مثلاً 30 جون 2025) تنظیم کنید و راپور بیلانس‌ها را همانطور که در آن تاریخ بودند نشان می‌دهد.

س: اگر من یک بیلانس منفی برای یک مشتری ببینم چه؟ آیا این بدان معناست که آنها به من پول بدهکار هستند؟ ج: خیر—برعکس. بیلانس منفی به معنای اعتبار مشتری در حساب آنها است: یا پیش‌پرداخت، یا پیش‌پرداخت یا یادداشت اعتباری از بازگشت قبلی. این اعتبار می‌تواند در فاکتورهای آینده اعمال شود. شما بدهکار آنها نیستید مگر اینکه قصد بازپرداخت آن را داشته باشید.

س: مشتری من بیلانس 5,000 AFN را نشان می‌دهد، اما فکر می‌کنم فقط 2,000 AFN بدهکار هستند. چرا؟ ج: برای مشاهده تمام معاملات، به نمای تفصیلی تغییر دهید. 5,000 AFN ممکن است شامل فاکتورهای اخیری باشد که شما به صورت دستی بررسی نکرده‌اید، یا ممکن است یادداشت اعتباری یا تعدیل اعمال نشده وجود داشته باشد. نمای تفصیلی دقیقاً آن چیزی را نشان می‌دهد که آن بیلانس را تشکیل می‌دهد.

س: آیا می‌توانم راپور را فیلتر کنم تا فقط مشتریانی را نشان دهم که به من پول بدهکار هستند (بیلانس مثبت)؟ ج: بسیاری از رابط‌های راپور فیلتر نوع بیلانس را ارائه می‌دهند. "بدهکاران" یا "بیلانس مثبت" را انتخاب کنید تا فقط مشتریانی را نشان دهید که مبالغ بدهی دارند. اگر سیستم شما این فیلتر ندارد، می‌توانید راپور را به Excel دانلود کنید و آن را آنجا فیلتر کنید.

س: تفاوت بین نمای خلاصه و تفصیلی چیست؟ ج: خلاصه یک ردیف برای هر مشتری با بیلانس کل آنها را نشان می‌دهد. تفصیلی تمام معاملات (هر فاکتور، پرداخت، اعتبار) را تجزیه می‌کند که به آن بیلانس کمک کرده است. از خلاصه برای اسکن سریع استفاده کنید، و از تفصیلی برای حسابرسی یا تأیید.

س: اگر من فیلتر نکنم بر اساس تاریخ، راپور از کدام تاریخ استفاده می‌کند؟ ج: پیش‌فرض امروز است. راپور تمام بیلانس‌ها را همانطور که اکنون هستند نشان می‌دهد. اگر می‌خواهید لقطه تاریخی داشته باشید، فیلتر "تاریخ تا" را به صراحت تنظیم کنید.