اجرای راپور بیلانس مشتریان (خلاصه و تفصیلی)

این راپور چه می‌کند

راپور بیلانس مشتریان میزان پولی را نشان می‌دهد که هر مشتری شما بدهکار است (فاکتورهای پرداخت نشده) یا اعتبار در حساب خود دارد (پیش‌پرداخت یا پرداخت بیش از حد). می‌توانید داده‌ها را به صورت خلاصه (یک ردیف برای هر مشتری) یا تفصیلی (تمام معاملات شامل) مشاهده کنید.

قبل از شروع

• شما باید دسترسی مشاهده به بخش راپورها داشته باشید.
• باید معاملات موجود مشتری داشته باشید (فاکتورها، پرداخت‌ها یا رسیدهای فروش).
• تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید نمای خلاصه (فقط کل‌ها) یا نمای تفصیلی (معاملات خط به خط) را ببینید. هر دو در همان راپور موجود هستند.

مراحل

1. راپورها را از منوی اصلی انتخاب کنید. بازکردن در یوسیستمز

2. در زیر راپورهای طلبات و بدهی‌ها، گزینه راپور بیلانس مشتریان (خلاصه و تفصیلی) را انتخاب کنید.

3. نمای راپور را انتخاب کنید:

   • خلاصه: یک ردیف برای هر مشتری با کل بیلانس آنها (مبلغ بدهکاری یا اعتبار).
   • تفصیلی: تمام معاملاتی که به این بیلانس کمک می‌کنند.

4. هر فیلتری را که نیاز دارید تنظیم کنید (محدوده تاریخ، مشتریان خاص، ارز و غیره). برای جزئیات به "فلترها و گزینه‌ها" مراجعه کنید.

5. بر روی اجرای راپور کلیک کنید (یا دکمه معادل آن در فرم راپور).

6. راپور بر روی صفحه نمایش داده می‌شود. حالا می‌توانید آن را بخوانید، اکسپورت کنید یا چاپ کنید.

تاثیر حسابداری

این راپور داده‌ها را از دفتر کل طلبات مشتریان (AR) می‌گذارد. تمام فاکتورهای پرداخت نشده و هرگونه پیش‌پرداخت یا یادداشت‌های اعتباری برای هر مشتری را شامل می‌شود. بیلانس‌ها در تاریخ گزارش‌دهی که انتخاب می‌کنید محاسبه می‌شوند، معمولاً امروز است.

نکات و اشتباهات متداول

• زمان‌بندی: راپور را در پایان روز کاری یا چرخه کاری خود اجرا کنید تا بیلانس‌های بسته‌بندی دقیق باشند.
• فیلترها: اگر یک مشتری گمشده باشد، بررسی کنید که آیا معاملات آن خارج از محدوده فیلتر شما است.
• ارزها: اگر به چندین ارز کار می‌کنید، نمای خلاصه بیلانس هر مشتری را به ارزی که فاکتور‌شده است نشان می‌دهد؛ یک ارز را جدا کنید اگر نیاز داشتید.