اجرای راپور بیلانس شیت (ترازنامه)
بیلانس شیت تولید کنید تا وضعیت مالی شرکت خود را در یک تاریخ خاص ببینید.
راپور بیلانس شیت (ترازنامه) داراییهای شرکت، بدهیهای آن و حقوق صاحبان سرمایه را در یک لحظه مشخص نشان میدهد. این سوال را پاسخ میدهد: "ما چه داریم، چه بدهکاریم، و سرمایه خالص ما چند است؟" اجرای منظم این راپور کمک میکند تا سلامت مالی را نظارت کنید و برای حسابرسی یا بررسی سرمایهگذاران آمادگی داشته باشید.
قبل از شروع
- شما نیاز به صلاحیت برای مشاهده راپورهای مالی دارید (اگر منوی راپورها را نمیبینید از مدیر خود بپرسید).
- یک تاریخ را در نظر داشته باشید: بیلانس شیت یک عکس لحظهای برای یک روز است، معمولاً آخرین روز ماه یا پایان سال.
- اطمینان حاصل کنید که سندهای شما (فاکتورها، بلها، پرداختها) در دفتر کل ثبت شدهاند.
مراحل
-
به راپورها بروید و بخش صورتهای مالی یا بیلانس شیت را پیدا کنید.
-
روی بیلانس شیت یا اجرای راپور بیلانس شیت کلیک کنید.
-
تاریخ راپور را انتخاب کنید. این تاریخی است که میخواهید وضعیت مالی خود را برای آن ببینید.
-
(اختیاری) اگر شرکتتان از آن استفاده میکند، فیلتر کنید براساس بخش، مرکز هزینه، یا ابعاد دیگر.
-
روی اجرای راپور یا تولید کلیک کنید.
-
راپور را بررسی کنید. نمایش خواهد داد:
- داراییها (چیزهایی که دارید) در بالا
- بدهیها (چیزهایی که مدیوناید) در وسط
- حقوق صاحبان سرمایه (سهم مالکان) در پایین
- یک خط که نشان میدهد داراییها = بدهیها + حقوق صاحبان سرمایه (معادله بنیادی حسابداری)
اثر حسابداری
بیلانس شیت اطلاعات زنده از چارت حسابات شما را میکشد. هر فاکتوری که ثبت شود به حسابهای دریافتنی (دارایی) و درآمد خدمات (حرکت حقوق صاحبان سرمایه) اضافه میشود؛ هر بلی که ثبت شود به حسابهای پرداختنی (بدهی) اضافه میشود. راپور بهطور خودکار متوازن میشود — اگر متوازن نباشد، تراکنشهای نامصالحشدہ دارید.
نکات و اشتباهات رایج
- تاریخ راپور بسیار مهم است: بیلانس شیت برای 30 تیر با بیلانس شیت برای 1 مهر متفاوت خواهد بود اگر 1 مهر تراکنش ثبت کرده باشید.
- آن را با مفاد و ضرر اشتباه نگیرید: بیلانس شیت یک راپور موضع است (لحظهای در زمان)؛ P&L یک راپور عملکرد است (یک دوره).
- اگر کلها متوازن نشوند: بررسی کنید که تمام تراکنشها ثبت شدهاند. سندهای ثبتنشده یا پیشنویس ظاهر نخواهند شد.
- قبل از اشتراکگذاری صادر کنید: از ویژگی صادرات استفاده کنید تا یک کپی در Excel یا PDF برای حسابدار یا حسابرس خود بفرستید.
آیا این مطلب مفید بود؟