اجرای راپور تفکیک نقده
تولید راپوری تفصیلی از تمام معاملات نقدی و بیلانسهای حساب.
اجرای راپور تفکیک نقده
راپور تفکیک نقده تمام حرکت نقد را در حسابات شما نشان میدهد، گروپبندیشده بر اساس حساب نقدی و نوع معاملات. از این راپور برای تأیید جریانهای نقدی، تطابق موجودی بانک، یا ممیزی نقدی برای یک دوره استفاده کنید.
پیش از شروع
- باید اجازه دیدن راپورها را داشته باشید. اگر نمیتوانید راپورها را در منو ببینید، با مدیر سیستم تماس بگیرید.
- باید محدوده زمانی را در ذهن داشته باشید (مثلاً این ماه، یک سال مالی، یا محدودهای سفارشی).
- اختیاری: اگر میخواهید فقط حسابات نقدی خاص یا انواع مشخص تماسدهندگان را ببینید.
مراحل
-
به راپورها در منوی اصلی بروید. باز کردن در Usystems
-
تفکیک نقده را در بخش صورتهای مالی پیدا کنید و کلیک کنید.
-
راپور با تاریخ امروز بهعنوان دوره پیشفرض باز میشود. اگر لازم است، تاریخها را تغییر دهید:
- از تاریخ: کلیک کنید تا ابتدای دوره گزارشدهی را انتخاب کنید.
- تا تاریخ: تاریخ پایان را انتخاب کنید (شامل).
-
(اختیاری) فلترهایی را اعمال کنید تا راپور را محدود کنید:
- حساب: یک یا بیشتر حسابات نقدی را انتخاب کنید.
- نوع تماسدهنده: بر حسب مشتری، فروشنده، یا کارمند فیلتر کنید.
- تماسدهنده: اگر لازم است به تماسدهنده خاصی محدود کنید.
-
برای تولید راپور روی اجرای راپور یا شروع کلیک کنید.
-
راپور در جدول زیر نمایش داده میشود. هر ردیف یک حساب نقدی را با موجودی آغازین، تمام معاملات در دوره، و موجودی پایانی نشان میدهد.
تأثیر حسابداری
اجرای راپور هیچ سند ثبت نمیکند — تنها خواندنی است. با این حال، راپور تمام دفترهای روزنامچهای مرتبط با نقد را منعکس میکند که قبلاً در حسابات شما ثبت شدهاند (رسیدها، پرداختها، تبدیلها، و غیره).
نکات و اشتباهات رایج
- راپور خالی: اگر هیچ دادهای ندیدید، بررسی کنید که محدوده تاریخ شما معاملات را شامل میشود. محدوده تاریخ را به کل ماه گسترش دهید.
- فیلتر کردن بیشازحد: اگر فقط بر یک تماسدهنده فیلتر کنید و هیچ دادهای ندیدید، ممکن است آن تماسدهنده معاملات نقدی در دوره انتخابی شما نداشته باشد.
- حسابات نقد در مقابل حسابات بانکی: راپور تمام حسابهایی را شامل میشود که بهعنوان نقد یا بانک علامتگذاری شدهاند. اگر معاملهای فقدان است، تأیید کنید که به یک حساب نقدی ثبت شده، نه به حساب هزینه یا دریافتنی.
آیا این مطلب مفید بود؟