اجرای راپور جریان نقدی
تولید راپور جریان نقدی برای ردیابی پول ورودی و خروجی از کسبوکار شما.
راپور جریان نقدی حرکت واقعی پول ورودی و خروجی از کسبوکار شما را در طول دوره معینی نشان میدهد. این راپور در سه بخش اصلی سازمانیافته است: فعالیتهای عملیاتی، فعالیتهای سرمایهگذاری، و فعالیتهای تامینمالی. این راپور به شما کمک میکند تا تحتاللفظی بودن خود را درک کنید و بدانید که آیا کسبوکار شما نقد تولید میکند یا مصرف میکند.
قبل از شروع
- شما نیاز به دسترسی حسابداری یا گزارشدهی (یا سطح صلاحیت بالاتر) دارید.
- چارت حسابات شما باید با حسابات نقد و معادلهای نقد راهاندازی شده باشد.
- شما باید دورهای را بدانید که میخواهید جریان نقدی را ببینید (مثلاً این ماه، این سهماهه، سال تا کنون).
مراحل
-
به راپورها بروید و بخش راپورها را پیدا کنید. باز کردن در یوسیستمز
-
بخش صورتهای مالی را پیدا کنید و جریان نقدی را انتخاب کنید.
-
تاریخ شروع و تاریخ پایان را برای دورهای که میخواهید تجزیهوتحلیل کنید، تنظیم کنید. جریان نقدی معمولاً برای یک ماه، سهماهه، یا سال اجرا میشود.
-
(اختیاری) روش جریان نقدی را انتخاب کنید:
- روش مستقیم — فهرست رسیدهای نقدی واقعی و پرداختهای نقدی.
- روش غیرمستقیم — از درآمد خالص شروع میکند و برای موارد غیرنقدی تعدیل میکند.
-
(اختیاری) از فیلترها برای نمایش فقط دستههای جریان نقدی معین (عملیاتی، سرمایهگذاری، تامینمالی) استفاده کنید یا همه را انتخابشده بگذارید.
-
برای نمایش جریان نقدی روی اجرای راپور یا تولید کلیک کنید.
-
راپور جریانهای ورودی و خروجی نقد را که بر اساس نوع فعالیت سازمانیافتهاند نشان میدهد، با افزایش یا کاهش خالص نقد در پایین.
تاثیر حسابداری
راپور جریان نقدی سوابق حسابداری شما را تحت تاثیر قرار نمیدهد—این یک ابزار تحلیلی است. راپور جریان نقدی نشان میدهد:
- جریان نقدی عملیاتی: نقدی که توسط عملیات تجاری عادی تولید یا مصرف میشود.
- جریان نقدی سرمایهگذاری: نقدی از خریداری یا فروش داراییها.
- جریان نقدی تامینمالی: نقدی از وامها، سهم داریها، یا سودهای تقسیمی.
- تغییر خالص در نقد: افزایش یا کاهش کل در بیلانس نقد شما.
نکات و اشتباهات رایج
- جریان نقدی عملیاتی منفی همراه با درآمد خالص مثبت نشان میدهد که حتی اگر کسبوکار شما سودآور باشد، ممکن است مشکل تحتاللفظی داشته باشید.
- راپور جریان نقدی را ماهانه اجرا کنید تا موضع نقد خود را کنترل کنید و برای کمبود نقد برنامهریزی کنید.
- راپور جریان نقدی بخصوص برای کسبوکارهای کوچک و استارتآپهایی که ممکن است ذخایر نقدی محدود داشته باشند مهم است.
آیا این مطلب مفید بود؟