اجرای راپور پرداخت‌های مشتریان

راپور پرداخت‌های مشتریان تمام پول‌های دریافت‌شده از مشتریان را نشان می‌دهد که بر اساس مشتری و تاریخ پرداخت سازماندهی شده‌اند. این راپور را برای ردیابی جریان نقد، تطبیق حسابات و تأیید تاریخچه پرداخت استفاده کنید.

قبل از شروع

• شما باید اجازه مشاهده راپورها را داشته باشید (اگر نمی‌توانید به بخش راپورها دسترسی داشته باشید، با مدیر خود تماس بگیرید).
• مطمئن شوید که فاکتورها و سوابق پرداخت‌های شما به‌روز هستند.
• تاریخ و فلترهای مشتری مورد نظر را تعیین کنید.

مراحل

1. به راپورها → راپورهای فروشات بروید باز کردن در Usystems

2. پرداخت‌های مشتریان را در لیست راپورهای دسترس‌پذیر پیدا کرده و روی آن کلیک کنید.

3. صفحه راپور با تنظیمات پیش‌فرض باز می‌شود. شما فیلدهایی برای فیلتر کردن راپور بر اساس تاریخ، مشتری و روش پرداخت خواهید دید.

4. فلترهای مورد نظر خود را تنظیم کنید:

   • محدوده تاریخ: تاریخ شروع و پایان را انتخاب کنید (یا خالی بگذارید تا تمام پرداخت‌ها نشان داده شوند).
   • مشتری: یک مشتری خاص را انتخاب کنید یا خالی بگذارید تا تمام مشتریان دیده شوند.
   • روش پرداخت: به صورت اختیاری بر اساس نقد، انتقال بانکی، چک یا سایر انواع پرداخت فیلتر کنید.

5. روی اجرای راپور کلیک کنید (یا دکمه فعل مرتبط در صفحه).

6. راپور تولید می‌شود و یک جدول با تمام پرداخت‌های منطبق نمایش داده می‌شود که نام مشتری، تاریخ پرداخت، مبلغ و کد پرداخت را نشان می‌دهد.

تأثیر حسابداری

پرداخت‌های نشان داده شده در این راپور نقدی را منعکس می‌کند که واقعاً از مشتریان دریافت شده و در سیستم حسابداری شما ثبت شده است. مبالغ مربوط به پرداخت‌های اعمال شده بر روی فاکتورها و پیش‌پرداخت‌ها هستند که بر حسابات نقدی و حسابات دریافتنی شما تأثیر می‌گذارند.

نکات و اشتباهات رایج

• محدوده تاریخ اهمیت دارد: ترک محدوده تاریخ خالی تمام پرداخت‌های تاریخی را نشان می‌دهد که می‌تواند کند باشد. برای نتایج سریع‌تر، آن را به سه‌ماهه یا سال گذشته محدود کنید.
• فلترهای روش پرداخت را بررسی کنید: اگر بر اساس یک روش خاص فیلتر کنید (مثلاً «فقط انتقال بانکی»)، پرداخت‌های نقد یا چک را نخواهید دید.
• مطمئن شوید که فاکتورها به عنوان پرداخت شده علامت‌گذاری شده‌اند: پرداخت‌ها تنها اگر به فاکتور یا پیش‌پرداخت در سیستم پیوند داشته باشند در این راپور ظاهر می‌شوند. پرداخت‌های مستقل ممکن است ظاهر نشوند.
• برای اشتراک‌گذاری از صادرات استفاده کنید: اگر لازم است راپور را با دیگران ارسال کنید، آن را به اکسل یا PDF صادر کنید (نگاه کنید صادرات و چاپ راپور پرداخت‌های مشتریان).