اجرای راپور فاکتورهای باز

راپور فاکتورهای باز فقط فاکتورهایی را نمایش می‌دهد که هنوز بدهی پرداخت‌نشده‌ای دارند. این راپور به شما کمک می‌کند به‌سرعت مشخص کنید کدام مشتریان به شما مدیون هستند، چه مقدار مدیون‌اند و فاکتورها چقدر تأخیر دارند. این راپور را برای جمع‌آوری اعتبار، برنامه‌ریزی جریان نقد و بررسی حساب‌های مشتری استفاده کنید.

پیش از شروع

• باید اجازه دیدن راپورهای فروشات را داشته باشید. اگر منوی راپورها قابل مشاهده نیست، از مدیر سیستم بپرسید.
• راپور برای مفید بودن حداقل به یک فاکتور پرداخت‌نشده نیاز دارد. اگر هنوز فاکتوری ایجاد نکرده‌اید، راپور خالی خواهد بود.
• تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید فقط فاکتورهای اخیراً صادرشده را ببینید یا شامل فاکتورهای معلق قدیمی‌تر شود.

مراحل

1. منوی اصلی را باز کنید و به راپورها بروید باز کردن در Usystems.

2. بخش راپورهای فروشات را پیدا کنید و راپور فاکتورهای باز را انتخاب کنید.

3. راپور به‌طور خودکار بارگیری می‌شود. جدولی تمام فاکتورهای پرداخت‌نشده و تا‌حدی پرداخت‌شده را نمایش می‌دهد، ستون‌هایی مانند شماره فاکتور، مشتری، مبلغ بدهی، تاریخ سر‌رسید و روز‌های تأخیر (در صورت لزوم) را شامل می‌شود.

4. لست را بررسی کنید تا فاکتورهایی را با بزرگ‌ترین تراز‌های معلق یا فاکتورهای معلق بیشتر شناسایی کنید.

5. (اختیاری) فیلترها را اعمال کنید تا نتایج را محدود کنید — برای مثال، براساس تاریخ، مشتری یا مبلغ بدهی فیلتر کنید تا بر فاکتورهای خاصی تمرکز کنید.

6. روی هر ردیف فاکتور کلیک کنید تا سند فاکتور کامل را باز کنید و سابقه پرداخت یا جزئیات دیگری را ببینید.

تأثیر حسابداری

فاکتورهای باز نمایانگر حساب‌های دریافتی (پول بدهی‌شده توسط مشتریان برای شما) هستند. مجموع تمام فاکتورهای باز در ترازنامه شما تحت دارایی‌های جاری ظاهر می‌شود. با ثبت پرداخت‌ها، فاکتورهای فردی از وضعیت "باز" به "پرداخت‌شده" تغییر می‌کنند و تراز دریافتی شما را کاهش می‌دهند.

نکات و اشتباهات رایج

• بررسی منظم: این راپور را هفتگی یا ماهانه‌ای برای بررسی جریان نقد خود بررسی کنید تا کنترل پرداخت‌های مشتری را حفظ کنید.
• سن فاکتورها: فاکتورهای لیست‌شده در اینجا ممکن است روز، هفته یا ماه قدیمی باشند. از ستون "روز‌های تأخیر" (در صورت وجود) استفاده کنید تا تعقیب با مشتریان را اولویت‌بندی کنید.
• تخصیص پرداخت: هنگام ثبت پرداخت، مطمئن شوید که به فاکتور صحیح اعمال می‌شود تا تراز به‌درستی به‌روز شود.
• ملاحظه ارز: اگر در چندین ارز تجارت می‌کنید، راپور ممکن است تراز‌ها را در ارزهای مختلفی نشان دهد. اگر مبلغ کل معلق را می‌خواهید، به یک ارز تبدیل کنید.