راپورهای مالی: از تراز آزمایشی تا گزارش عمر
این مقاله راپورهای مالی اصلی سیستم از تراز آزمایشی تا ترازنامه، سود و زیان و گزارش عمر را معرفی میکند.
همهٔ زحمت ثبت اسناد برای این لحظه است: دیدن تصویر واقعی کسبوکار. منوی راپورها (Reports) مجموعهٔ کاملی از راپورهای معیاری حسابداری دارد.
راپورهای اصلی مالی
| راپور | چه میگوید | چه وقت ببینید |
|---|---|---|
| تراز آزمایشی (Trial Balance) | ماندهٔ همهٔ حسابات: افتتاحیه، دبت، کریدت، اختتامیه | ماهانه — کنترول توازن دفاتر |
| ترازنامه (Balance Sheet) | دارایی، بدهی و سرمایه در یک تاریخ مشخص | پایان ماه/سال |
| سود و زیان (Profit & Loss) | عواید − بهای تمامشده − مصارف = سود خالص یک دوره | ماهانه |
| دفتر کل (Ledger) | تراکنشهای یک حساب، سطر به سطر، با ماندهٔ جاری | هنگام پیگیری یک حساب خاص |
| راپور ژورنال (Journal Report) | همهٔ قیدهای ثبتشده در یک بازه | تفتیش و کنترول |
| جریان نقدی (Cash Flow) | ورود و خروج پول به تفکیک عملیاتی/سرمایهگذاری/تمویلی | ماهانه |
| تجزیهٔ نقدی (Cash Breakdown) | موجودی لحظهای هر صندوق و بانک | روزانه |
راپورهای مشتری و فروشنده
| راپور | چه میگوید |
|---|---|
| خلاصهٔ بیلانس مشتری | ماندهٔ کل هر مشتری در یک نگاه |
| تفصیل بیلانس مشتری | فاکتور به فاکتور برای هر مشتری |
| گزارش عمر دریافتنیها (AR Aging) — خلاصه و تفصیلی | بدهی مشتریان به تفکیک مدت: جاری، ۳۰، ۶۰، ۹۰+ روز |
| گزارش عمر پرداختنیها (AP Aging) — خلاصه و تفصیلی | بدهی شما به فروشندگان به همان تفکیک |
| صورتحساب مخاطب (Statement of Account) | کشف حساب کامل یک مخاطب — مناسب چاپ و ارائه |
چگونه راپور بگیریم؟
- از منوی راپورها، راپور موردنظر را باز کنید.
- بازهٔ تاریخ (از/تا) را تعیین کنید — ترازنامه فقط «تا تاریخ» میخواهد.
- فلترها را در صورت نیاز تنظیم کنید (حساب، مخاطب، پروژه، ارز، برچسب).
- راپور را ببینید؛ برای بررسی جزئیات، روی سطرها کلیک کنید تا به سند اصلی برسید (Drill-down).
- در صورت نیاز چاپ یا خروجی بگیرید.
روال پیشنهادی کنترول ماهانه
- تراز آزمایشی — مطمئن شوید دبت و کریدت برابر است و ماندهٔ حسابات منطقی است.
- گزارش عمر دریافتنیها — مشتریان معطل ۶۰+ روز را پیگیری کنید.
- گزارش عمر پرداختنیها — پرداختهای نزدیک به سررسید را برنامهریزی کنید.
- سود و زیان — با ماه قبل مقایسه کنید؛ جهش غیرعادی مصارف را بررسی کنید.
- ترازنامه — معادلهٔ دارایی = بدهی + سرمایه.
- راپورهای انبار — ارزش موجودی با حساب موجودی انبار در دفتر کل بخواند (راپورهای انبار).
نکات
- عددی مشکوک دیدید؟ از راپور به دفتر کل و از آنجا به سند اصلی بروید — همیشه ریشه در یک سند است.
- در محیط چندارزی، راپورها معادل ارز پایه را نشان میدهند و در دفتر کل هر دو ستون (ارز معامله و ارز پایه) دیده میشود (راپوردهی چندارزی).
- راپورها را با «برچسب» حسابات فلتر کنید تا نمای بخشبهبخش کسبوکار بسازید.
🎉 سلسلهٔ اول تمام شد! ادامه دهید با: انبارهای چندگانه ← یا چندارزی ←
مقالهٔ قبلی: → ژورنال
آیا این مطلب مفید بود؟